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科创板基金发售火热,科创板受理企业已达93家,影子股全名单来

每经记者 陈晨    每经编辑 吴永久    

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图片来源:摄图网

4月22日首批7只科创板基金获批,4月26日首只科创板方向基金——易方达科技创新混合正式开售,当天在中国银行渠道认购规模已超100亿元,显示了全民对科创板的极高参与热情。另外,其余6只科创板基金在4月29日同日发售。

招商证券撰文表示,参考创业板开通前后的市场演绎阶段,以及科创板基金获批的催化时点和新增资金预期,由创投板块带领的新一轮科创映射主线正在酝酿中。从投资布局的角度来看,创投、集成电路、云计算、人工智能、创新药、大数据、工业互联网等主题将继续主导新一轮科创映射行情。

科创板基金带来增量资金

4月22日,证监会正式下发首批科创板基金批文,七家基金公司各有一只获批。分别是:南方科技创新混合、华夏科技创新混合、易方达科技创新、嘉实科技创新混合、工银瑞信科技创新3年封闭、富国科技创新混合、汇添富科技创新混合。

《每日经济新闻》记者获悉,4月26日,首只科创板方向基金——易方达科技创新正式开售,当天在中国银行渠道认购规模已超100亿元,但事实上,该基金的规模上限仅为10亿元,不难看出全民对科创板的极高参与热情。另外,其余6只科创板基金在4月29日发售,同样,规模上限也均为10亿元。与此同时,中信证券和招商证券也相继成立了科创板券商集合资管计划。

值得注意的是,首批科创板基金虽然仅有7只,但后续还有多只科创主题基金在路上。数据显示,目前在基金名字中有“科技”“科创”“科创板”等申报的新基金超过80只,类型也更加多元化。

招商证券撰文表示,参考创业板开通前后的表现,科创映射板块至少还存在2个阶段的市场演绎机会:其中一个阶段是交易所接受科创板企业上市申报开始至科创板正式开通,这一阶段可以参考类比创业板开通前后市场演绎的第三阶段,而催化时点则很有可能是科创板基金获批前后。

记者了解到,上述所参考类比的创业板开通前后市场演绎的第三阶段即为2009年7月1日,证监会正式发布实施《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》,市场表现上,自2009年7月1日至2009年10月末创业板开板,医药生物、传媒、电子行业均具备超过10%的超额收益。

因此,映射到科创板上,从资金的角度来看,按照目前打新的相关规定,招商证券认为机构投资者所持股票和非限售存托凭证需要达到一定市值方可以参与网下配售。从这个角度来看,在备战打新科创板期间,这些产品会相应配置现有A股,所以在市场普遍预期首批科创板上市的6~7月之前,科创板打新将给市场带来增量资金,提供流动性支持。

从投资布局的角度来看,创投、集成电路、云计算、人工智能、创新药、大数据、工业互联网等主题将继续主导新一轮科创映射行情。

受理企业相关影子股获益

随着科创板基金以及科创板集合资管计划的迅速成立,火热的募集也在不断的上演。全民参与下,科创板基金及资管计划带来的增量资金也将为A股带来增量资金,广发证券就曾撰文表示,由于科创板早期上市标的具备稀缺性,易受市场关注,资金对科创板映射的相关A股公司也更加青睐。

一般而言,A股映射相关公司包括分拆、参股、可比三种类型,广发证券认为,科创板开板前,早期科创板预期公司直接关联的分拆、参股公司较为受益;开板后,科创板上市公司低估值可比A股或率先受益。

记者统计到,自3月18日,上交所发行上市审核系统正式开始接受科创板发行上市申请至4月28日,上交所共计受理企业申请93家,按审核状态来看,其中78家已问询,15家已受理。

从受理情况看,科创板申报企业体现出以下特点:一是行业较为集中。总体上属于高新技术产业和战略性新兴产业,主要集中在新一代信息技术、生物医药和高端装备等产业。二是能够反映现阶段我国科技创新企业整体现状。总体而言,当前我国科技创新企业大多处于爬坡过坎阶段,有一定的科技创新能力和市场竞争优势,科技创新处于跟跑和并跑阶段的企业多,处于领跑阶段特别是突破关键核心技术的企业少。申报企业中不乏具有一定品牌效应和市场影响力的细分行业龙头,技术水平与我国现阶段的经济、科技发展水平相适应。三是申报企业总体上具备较强的科创属性。绝大多数企业主要依靠核心技术开展生产经营,研发投入远超过境内市场其他板块,以最近一个会计年度(2018年)为例,受理的科创企业研发投入占营业收入的比重平均为11%,最高的达56%,研发人员占员工总数比例达到33%。四是具有良好的成长性。受理的科创企业最近一年营业收入增长率平均为42%,超过50%的有20多家。

当然,虽然上述企业并非都能如愿登陆科创板,但是相比其他还在着手准备申报,或者仍在辅导期的企业而言,上述企业还是先人一步,因此,从这些已申报企业的映射去发掘,也更具有确定性。

《每日经济新闻》记者通过东方财富Choice数据等整理如下:

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